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办事指南

财务管理之现金管理方法

时间:2012-07-27 11:06:02  来源:  作者:  点击数:

    长春公司注册代理公司的工作人员表示:对于财务管理中的现金管理的方法,作为一个企业中的专业会计都是应该有所了解的,今天我们就对管理现金的一些方法进行讲解。

    首先要遵守国家关于现金的管理规定,我国关于现金的管理制度主要包括:现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等。

    其次要建立企业内部的关于现金管理的制度,而企业内部现金管理制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

    对于现金的预算管理,以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

    还有就是现金的收支管理,收支管理主要包括两个方面:一是加速收款,采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短;二是控制现金支出,在不影响企业信誉的情况下,尽可能推迟款项的支付,利用银行存款的浮游量。

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